时间：2026-08-10 00:11:17 来源：草船借箭网

千亿级私募景林资产，千亿一季度大手笔减持多只AI相关标的私景林。近日，募巨景林资产在美国证券交易委员会（SEC）公布了2026年二季度末的头清美股持仓状况。数据显示，仓英截至二季度末，伟达景林资产在美股市场持有21家公司的资产股票，总市值为21.9亿美元。公司从调仓动作来看，千亿景林资产一季度大手笔减仓了英特尔、私景林谷歌-A等标的募巨，并果断清仓了英伟达、头清亚马逊等标的仓英。据渠方式人士透露，伟达在二季度末，资产景林资产系统性减小了前期依靠价格上涨促进业绩暴增的一批公司，同时适用用买回了上半年跌幅比较大的一些有护城河和估值安全边际的公司，尤其是一些中国之前被忽略的具有充足竞争壁垒的细分行业龙头企业。景林资产目前配置题分布在三个方向：一是半导体和AI基础设施中被低估的企业，二是当下中国先进制造业和科技服务类公司，三是偏防守的贵金属和资源类对冲资产。前十大重仓股“大瘦身”美国证券交易委员会公开材料显示，截至二季度末，景林资产美股持仓的前十大重仓股分别为谷歌-A、英特尔、拼多多、满帮集团、富途控股、网易、亚朵、QFIN HOLDINGS INC、苹果和台积电。比较一季度末的重仓股名单来看，景林资产的前十大重仓股大幅“瘦身”。详详见细来看，截至二季度末，景林资产持有谷歌-A 181万股，相较于一季度末大手笔减持111万股。同期，景林资产还减持英特尔417万股，减持网易259万股，同时直接清空了一季度末位列其前十大重仓股的英伟达、亚马逊和脸书母公司Meta。持仓出现两个“新面孔”值得注意的是，从景林资产二季度末美股持仓新面孔来看，尽管减持了多只AI相关标的，但其对AI产业链依旧高度关注，只是方向发生了变化。数据显示，截至今年二季度末，景林资产持有光刻机巨头阿斯麦7070股，期末持股市值为1406.5万美元。据公开材料，二季度阿斯麦实现净销售额93.3亿欧元（上季度为88亿欧元）；实现营业利润34.6亿欧元，市场预期30.7亿欧元；实现净利润29.2亿欧元，市场预期26.4亿欧元。阿斯麦首先席实施官克里斯托夫·富凯（Christophe Fouquet）在财报声明中表示， 旺盛的终端市场需促使客户加大资本开支，从今年最初，市场的设备需大幅提高。基于此，阿斯麦也在同步扩充产能、扩招团队，以便持续为客户给予支撑。景林资产二季度建仓的另一家公司，则是数字新基建龙头企业——世纪互联。据悉，世纪互联致力于为客户给予业界领先的数据中心、智算中心（AIDC）、网络以及基于数据中心的云方式算交换连接、混合交付等云方式算综合服务及处理方式划，打造具有题技术、超大规模运营能力、高附加值的数字基础设施运营平台。关注中国细分行业龙头股近日，记者从渠方式处获悉，景林资产今年二季度确实开展了持仓组合的显著调整。景林资产认为，7月以来市场波动较大，题因素是上半年交易极度拥挤后，去杠杆交易引起的连锁反应；次关键因素是部分AI产业链中的产品由于短缺带来的价格过快过高上涨，使得市场担心未来AI投资的可持续性。然而，回到相关龙头公司的基础面来看，从供需角度出发，目前比较保守谨慎的产业链瓶颈企业依然对AI算力和基础设施投资的首先期增首先充满信心，他们的资本开支方式划上修也用真金白银验明正身了他们的预判，近期调整并非拐点性变化，优质的公司回调后或会创出新高。因此，在二季度末，景林资产系统性减小了前期依靠价格上涨促进业绩暴增的一批公司，同时适用用买回了上半年跌幅比较大的一些有护城河和估值安全边际的公司，尤其是一些中国之前被忽略的具有充足竞争壁垒的细分行业龙头。据渠方式透露，目前景林资产的组合行业配置上相对均衡，题分为三个题方向：一是偏成首先的半导体和AI基础设施中被低估的企业；二是当下中国先进制造业和科技服务类公司；三是偏防守的贵金属和资源类对冲资产。同时，景林资产还在紧密观察出现重点买入机会的公司，并择机开展逆向投资。景林资产认为，未来几年全球最题的投资机会大概率会围绕AI基础设施、半导体、智能制造、能源、AI采取、全球产业链重构等方向展开。作者：马嘉悦返回搜狐，查看更多平台声明：该文观点仅代表作者本人，搜狐号系材料发布平台，搜狐仅给予材料存储空间服务。

上一篇：亚马尔世界杯表现真得很差吗？-西甲-巴萨专区-虎扑社区
下一篇：持续发酵！湖人曾直接拒绝伦纳德！坐实违规操作？|巴斯|快船队|科怀·伦纳德|多伦多猛龙队_网易订阅

• ·金科股份与重庆通用人工智能研究院签约 共建“人工智能+不动产”标杆_新浪财经_新浪网
• ·陈幸同强势开启卫冕之旅！朱雨玲道出复仇关键，韩国两将一轮游|国乒|女乒|奥运会开幕式_网易订阅
• ·我42岁，对门25岁乌克兰女孩借我的床午休，陷下去的弧度惹人遐思|茶几|我在|枕头|卧室_网易订阅
• ·彩经前瞻：里昂让平半难掩状态隐忧，布拉格斯主场有望抢分|法甲|尤文图斯队|皇家贝蒂斯队|布拉格斯巴达队_网易订阅
• ·穿林海、睡山坳、涮雪猪，中国森林旅行“野”火了
• ·前任判了死缓，继任也被带走了——国家电网两任董事长的相同结局|国网|电力|刘振亚|大唐集团|光伏项目_网易订阅
• ·丁勇岱：对赵雪华一见钟情，结婚40年零绯闻，如今68岁只有一件事放不下|演员|丁宁|话剧|老戏骨|高调官宣岁文章_网易订阅
• ·加纳乔首秀发文暗讽前东家切尔西|英超|曼联|维拉|切尔西队|巴黎圣日耳曼|切尔西足球俱乐部|亚历杭德罗·加纳乔_网易订阅
• ·新基金销售火爆 资金布局长期行情_新浪财经_新浪网
• ·均价高出同行一截、市占还能拿第一，格力空调是怎么做到的|十年|整机|配件|压缩机|真铜实料_网易订阅
• ·小米REDMI K100 Pro将首批搭载第五代骁龙8至尊版V Series处理器|高通|ghz|小米re|小米手机|redmi_网易订阅
• ·伊朗：乌克兰已道歉|乌方|里海|雷扎伊|穆赫辛|社交媒体_网易订阅
• ·藏身柬埔寨西港“鱼头泡饭”中餐馆从事电诈，12名中国人被送监羁押，最高可判20年|西哈努克_网易订阅
• ·炸裂！宗庆后美籍儿子出任董事长！宗馥莉懵了|小红书|家族企业|知名企业|娃哈哈集团_网易订阅
• ·莫雷托：米兰与维拉接近达成埃斯图皮尼安交易，阿莫林叫停|阿斯顿维拉队|麦比耶·尼安_网易订阅
• ·彩经前瞻：米亚尔比状态低迷仍让半球，布拉迪斯客场不败可期|瑞典超|斯洛伐克|布拉迪斯拉发_网易订阅